有価証券報告書-第6期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月29日 9:29
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- 有価証券報告書-第6期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 237,046 | 510,800 |
| 売掛金 | 570,509 | 616,922 |
| 商品 | 15,014 | 27,363 |
| 貯蔵品 | 8,841 | 6,873 |
| 繰延税金資産 | 105,820 | 121,220 |
| その他 | 123,492 | 109,662 |
| 貸倒引当金 | -41,947 | -28,361 |
| 流動資産合計 | 1,018,778 | 1,364,481 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 661,275 | 662,836 |
| 減価償却累計額 | -388,557 | -424,836 |
| 建物及び構築物（純額） | 272,717 | 238,000 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,130 | 1,130 |
| 減価償却累計額 | -1,130 | -1,130 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| リース資産 | 150,085 | 148,717 |
| 減価償却累計額 | -45,657 | -70,684 |
| リース資産（純額） | 104,427 | 78,032 |
| その他 | 129,290 | 128,212 |
| 減価償却累計額 | -106,278 | -109,738 |
| その他（純額） | 23,011 | 18,474 |
| 有形固定資産合計 | 400,157 | 334,507 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 288,762 | 306,349 |
| その他 | 74,657 | 57,120 |
| 無形固定資産合計 | 363,419 | 363,470 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 620 | 350 |
| 敷金及び保証金 | 717,513 | 684,246 |
| その他 | 131,197 | 145,213 |
| 貸倒引当金 | -22,926 | -44,034 |
| 投資その他の資産合計 | 826,404 | 785,775 |
| 固定資産合計 | 1,589,981 | 1,483,754 |
| 資産合計 | 2,608,760 | 2,848,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 348,244 | 393,799 |
| 短期借入金 | 60,000 | 153,950 |
| 1年内償還予定の社債 | 116,000 | 116,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 47,500 |
| リース債務 | 31,421 | 32,789 |
| 未払金 | 236,230 | 255,809 |
| 未払法人税等 | 11,704 | 26,598 |
| その他 | 125,411 | 143,240 |
| 流動負債合計 | 1,009,012 | 1,169,687 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 116,000 | － |
| 長期借入金 | 47,500 | － |
| リース債務 | 85,009 | 55,842 |
| 受入保証金 | 507,712 | 460,996 |
| 繰延税金負債 | 18,509 | 16,631 |
| 資産除去債務 | 78,740 | 81,204 |
| その他 | 54,303 | 45,974 |
| 固定負債合計 | 907,774 | 660,648 |
| 負債合計 | 1,916,787 | 1,830,335 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 612,174 | 644,821 |
| 資本剰余金 | 570,471 | 603,118 |
| 利益剰余金 | -507,222 | -266,148 |
| 自己株式 | -1,428 | -1,428 |
| 株主資本合計 | 673,995 | 980,362 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -63 | -333 |
| その他の包括利益累計額合計 | -63 | -333 |
| 新株予約権 | 18,040 | 37,871 |
| 純資産合計 | 691,972 | 1,017,900 |
| 負債純資産合計 | 2,608,760 | 2,848,235 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,275 | 45,618 |
| 売掛金 | 231 | 10,403 |
| 商品 | － | 3,358 |
| 前払費用 | 6,565 | 5,246 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 36,350 |
| 未収入金 | 12,911 | 16,242 |
| その他 | 1,035 | 1,171 |
| 流動資産合計 | 33,018 | 118,391 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,466 | 16,466 |
| 減価償却累計額 | -14,150 | -15,597 |
| 建物（純額） | 2,315 | 868 |
| 工具 | 7,063 | 7,063 |
| 減価償却累計額 | -3,910 | -4,907 |
| 工具 | 3,152 | 2,155 |
| 有形固定資産合計 | 5,468 | 3,023 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 12,915 | 7,847 |
| 無形固定資産合計 | 12,915 | 7,847 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,444,215 | 1,445,215 |
| 敷金及び保証金 | 22,089 | 22,089 |
| その他 | 2,318 | 1,235 |
| 貸倒引当金 | -1,050 | -1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,467,573 | 1,467,490 |
| 固定資産合計 | 1,485,957 | 1,478,361 |
| 資産合計 | 1,518,976 | 1,596,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 3,911 |
| 短期借入金 | 60,000 | － |
| 関係会社短期借入金 | 890,267 | 1,127,767 |
| 1年内償還予定の社債 | 116,000 | 116,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 47,500 |
| 未払金 | 74,818 | 99,869 |
| 未払費用 | 37,859 | 59,374 |
| 未払法人税等 | 1,745 | 1,545 |
| 預り金 | 2,203 | 1,166 |
| 前受収益 | 2,633 | 2,248 |
| その他 | 4,100 | 7,179 |
| 流動負債合計 | 1,269,628 | 1,466,562 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 116,000 | － |
| 長期借入金 | 47,500 | － |
| その他 | 17,310 | 15,087 |
| 固定負債合計 | 180,810 | 15,087 |
| 負債合計 | 1,450,438 | 1,481,649 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 612,174 | 644,821 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 312,174 | 344,821 |
| その他資本剰余金 | 369,663 | 369,663 |
| 資本剰余金合計 | 681,837 | 714,484 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,242,087 | -1,280,645 |
| 利益剰余金合計 | -1,242,087 | -1,280,645 |
| 自己株式 | -1,428 | -1,428 |
| 株主資本合計 | 50,496 | 77,231 |
| 新株予約権 | 18,040 | 37,871 |
| 純資産合計 | 68,537 | 115,103 |
| 負債純資産合計 | 1,518,976 | 1,596,753 |
