JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 183,323 | 249,561 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 187,810 | 146,856 |
| 減損損失 | 41,024 | 10,420 |
| のれん償却額 | 45,163 | 49,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,896 | 7,522 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,361 | -1,326 |
| 支払利息 | 18,775 | 14,852 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,687 | -46,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,349 | -10,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,284 | 45,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,006 | 3,599 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -5,146 | -12,693 |
| その他 | -41,422 | -35,555 |
| 小計 | 447,016 | 421,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,361 | 1,326 |
| 利息の支払額 | -20,827 | -14,459 |
| 法人税等の支払額 | -21,530 | -9,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,020 | 398,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,944 | -15,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -34,687 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -622 | -25,503 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,505 | 33,937 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,634 | -6,358 |
| その他 | 16,109 | 26,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,986 | -21,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | 93,950 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,700 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,134 | -40,006 |
| 割賦債務の返済による支出 | -35,768 | -22,403 |
| 株式の発行による収入 | 70,251 | 60,958 |
| 社債の償還による支出 | -166,000 | -116,000 |
| その他 | -925 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,275 | -103,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,731 | 273,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,315 | 237,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 237,046 | 510,800 |
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