JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,405 | 183,323 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 331,654 | 187,810 |
| 減損損失 | 395,815 | 41,024 |
| のれん償却額 | 85,997 | 45,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,239 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,712 | -4,896 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | -60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,156 | -1,361 |
| 支払利息 | 68,211 | 18,775 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,699 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -432,075 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,760 | 124,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,074 | -3,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,248 | -43,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,740 | -22,006 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -9,432 | -5,146 |
| その他 | 7,008 | -41,422 |
| 小計 | 490,076 | 447,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,156 | 1,361 |
| 利息の支払額 | -63,266 | -20,827 |
| 法人税等の支払額 | -29,938 | -21,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,028 | 406,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,609 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,009 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,914 | -21,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,315 | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,092 | -622 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,609 | 28,505 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,228 | -4,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -47,578 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 207,747 | － |
| その他 | 720 | 16,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,979 | 17,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 152,008 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,650 | -100,700 |
| リース債務の返済による支出 | -18,756 | -25,134 |
| 割賦債務の返済による支出 | -72,152 | -35,768 |
| 株式の発行による収入 | － | 70,251 |
| 社債の償還による支出 | -226,500 | -166,000 |
| その他 | － | -925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,051 | -313,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,043 | 110,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,359 | 126,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126,315 | 237,046 |
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