有価証券報告書-第5期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 126,315 | 237,046 |
| 売掛金 | 695,196 | 570,509 |
| 商品 | 14,438 | 15,014 |
| 貯蔵品 | 6,068 | 8,841 |
| 繰延税金資産 | 108,669 | 105,820 |
| その他 | 132,555 | 123,492 |
| 貸倒引当金 | -46,012 | -41,947 |
| 流動資産合計 | 1,037,230 | 1,018,778 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 632,540 | 661,275 |
| 減価償却累計額 | -329,315 | -388,557 |
| 建物及び構築物（純額） | 303,224 | 272,717 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,130 | 1,130 |
| 減価償却累計額 | -1,036 | -1,130 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 94 | 0 |
| リース資産 | 81,406 | 150,085 |
| 減価償却累計額 | -21,474 | -45,657 |
| リース資産（純額） | 59,931 | 104,427 |
| その他 | 126,688 | 129,290 |
| 減価償却累計額 | -93,744 | -106,278 |
| その他（純額） | 32,943 | 23,011 |
| 有形固定資産合計 | 396,194 | 400,157 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 333,926 | 288,762 |
| その他 | 93,371 | 74,657 |
| 無形固定資産合計 | 427,297 | 363,419 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 630 | 620 |
| 敷金及び保証金 | 759,505 | 717,513 |
| その他 | 178,756 | 131,197 |
| 貸倒引当金 | -23,757 | -22,926 |
| 投資その他の資産合計 | 915,135 | 826,404 |
| 固定資産合計 | 1,738,626 | 1,589,981 |
| 資産合計 | 2,775,857 | 2,608,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 391,529 | 348,244 |
| 短期借入金 | 165,000 | 60,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 166,000 | 116,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 93,200 | 80,000 |
| リース債務 | 17,195 | 31,421 |
| 未払金 | 231,047 | 236,230 |
| 未払法人税等 | 25,508 | 11,704 |
| その他 | 179,861 | 125,411 |
| 流動負債合計 | 1,269,342 | 1,009,012 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 232,000 | 116,000 |
| 長期借入金 | 85,000 | 47,500 |
| リース債務 | 51,007 | 85,009 |
| 受入保証金 | 540,244 | 507,712 |
| 繰延税金負債 | － | 18,509 |
| 債務保証損失引当金 | 60,000 | － |
| 資産除去債務 | － | 78,740 |
| その他 | 78,874 | 54,303 |
| 固定負債合計 | 1,047,126 | 907,774 |
| 負債合計 | 2,316,469 | 1,916,787 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 576,688 | 612,174 |
| 資本剰余金 | 534,986 | 570,471 |
| 利益剰余金 | -650,805 | -507,222 |
| 自己株式 | -1,428 | -1,428 |
| 株主資本合計 | 459,441 | 673,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -54 | -63 |
| その他の包括利益累計額合計 | -54 | -63 |
| 新株予約権 | － | 18,040 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 459,387 | 691,972 |
| 負債純資産合計 | 2,775,857 | 2,608,760 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,029 | 12,275 |
| 売掛金 | 1,050 | 231 |
| 前払費用 | 7,142 | 6,565 |
| 未収入金 | 67,572 | 12,911 |
| その他 | 982 | 1,035 |
| 流動資産合計 | 89,777 | 33,018 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,466 | 16,466 |
| 減価償却累計額 | -10,291 | -14,150 |
| 建物（純額） | 6,174 | 2,315 |
| 工具 | 7,063 | 7,063 |
| 減価償却累計額 | -2,375 | -3,910 |
| 工具 | 4,687 | 3,152 |
| 有形固定資産合計 | 10,862 | 5,468 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 17,984 | 12,915 |
| 無形固定資産合計 | 17,984 | 12,915 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,444,215 | 1,444,215 |
| 敷金及び保証金 | 22,089 | 22,089 |
| その他 | 2,300 | 2,318 |
| 貸倒引当金 | － | -1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,468,605 | 1,467,573 |
| 固定資産合計 | 1,497,451 | 1,485,957 |
| 資産合計 | 1,587,228 | 1,518,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 165,000 | 60,000 |
| 関係会社短期借入金 | 658,000 | 890,267 |
| 1年内償還予定の社債 | 166,000 | 116,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 93,200 | 80,000 |
| 未払金 | 66,089 | 74,818 |
| 未払費用 | 12,826 | 37,859 |
| 未払法人税等 | 950 | 1,745 |
| その他 | 8,257 | 8,937 |
| 流動負債合計 | 1,170,323 | 1,269,628 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 232,000 | 116,000 |
| 長期借入金 | 85,000 | 47,500 |
| 債務保証損失引当金 | 60,000 | － |
| その他 | 16,534 | 17,310 |
| 固定負債合計 | 393,534 | 180,810 |
| 負債合計 | 1,563,858 | 1,450,438 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 576,688 | 612,174 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 276,688 | 312,174 |
| その他資本剰余金 | 369,663 | 369,663 |
| 資本剰余金合計 | 646,352 | 681,837 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,198,242 | -1,242,087 |
| 利益剰余金合計 | -1,198,242 | -1,242,087 |
| 自己株式 | -1,428 | -1,428 |
| 株主資本合計 | 23,370 | 50,496 |
| 新株予約権 | － | 18,040 |
| 純資産合計 | 23,370 | 68,537 |
| 負債純資産合計 | 1,587,228 | 1,518,976 |
