営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて193百万円増加し2,823百万円(前年同四半期末1,345百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりとなりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、475百万円(前年同四半期296百万円)となりました。これは、主に減価償却費82百万円、のれん償却費82百万円、売上債権の減少額185百万円、たな卸資産の減少額136百万円によるものであります。

2014/11/14 9:07