有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,397 | 903,122 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 170,728 | 360,011 |
| 減損損失 | 21,051 | 9,386 |
| のれん償却額 | 184,534 | 294,210 |
| 負ののれん発生益 | － | -171,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,168 | -5,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,388 | -4,586 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,862 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,442 | 3,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,136 | -26,626 |
| 支払利息 | 75,797 | 103,687 |
| 支払手数料 | 9,195 | － |
| 受取補償金 | -43,253 | -37,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,069 | 215,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,124 | -109,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,984 | -58,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,098 | -76,031 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98,092 | -104,937 |
| その他 | -14,027 | -138,486 |
| 小計 | 1,017,559 | 1,157,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,136 | 29,236 |
| 利息の支払額 | -76,260 | -104,511 |
| 法人税等の支払額 | -162,104 | -273,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,330 | 808,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,003 | -22,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,058 | -410,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 1,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,685 | -28,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,558 | -406,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,952 | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -310,244 | -393,625 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300,000 | -177,578 |
| 貸付けによる支出 | -407,204 | -1,131,479 |
| 貸付金の回収による収入 | 286,766 | 80,103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,906 | -135,297 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,831 | 44,464 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,555 | -42,674 |
| その他 | 26,388 | 24,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,627 | -2,577,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -556,130 | 1,131,344 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 5,102,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,198,068 | -2,378,262 |
| 社債の発行による収入 | 296,675 | － |
| 社債の償還による支出 | -123,000 | -181,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 361,400 | 320,868 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,530 | -22,529 |
| リース債務の返済による支出 | -40,945 | -52,864 |
| その他 | － | 3,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788,402 | 3,923,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,395 | 1,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,710 | 2,156,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,328,794 | 5,485,150 |