営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて888百万円増加し7,111百万円(前年同四半期4,683百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりとなりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、254百万円(前年同四半期59百万円)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益404百万円、減価償却費329百万円、のれん償却費240百万円、売上債権の増加額△542百万円、たな卸資産の減少額119百万円、法人税等の支払額△156百万円によるものであります。

2017/11/14 9:24