利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、735百万円(前年同四半期876百万円の使用)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失△135百万円、減価償却費678百万円、のれん償却費286百万円、棚卸資産の増加額△895百万円、未払金の減少額△241百万円、法人税等の支払額△178百万円、未払費用の減少額△129百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、102百万円(前年同四半期623百万円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出△618百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入446百万円によるものであります。

2022/11/14 9:12