営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1,089百万円減少し、3,388百万円(前年同四半期4,478百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりとなりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、735百万円(前年同四半期876百万円の使用)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失△135百万円、減価償却費678百万円、のれん償却費286百万円、棚卸資産の増加額△895百万円、未払金の減少額△241百万円、法人税等の支払額△178百万円、未払費用の減少額△129百万円によるものであります。

2022/11/14 9:12