利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、359百万円(前年同四半期735百万円の使用)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失△220百万円、減価償却費596百万円、のれん償却費278百万円、売上債権の増減額△730百万円、利息の支払額△216百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、43百万円(前年同四半期102百万円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出△139百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入256百万円によるものであります。

2023/11/14 11:02