営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて325百万円増加し、2,373百万円(前年同四半期3,388百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりとなりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、359百万円(前年同四半期735百万円の使用)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失△220百万円、減価償却費596百万円、のれん償却費278百万円、売上債権の増減額△730百万円、利息の支払額△216百万円によるものであります。

2023/11/14 11:02