有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	381,209	389,541	0.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	56,625	75,437	0.9	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	139,437	143,607	0.3	2024年～2025年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/05/31 10:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産については、前連結会計年度末に比べ663,064千円増加し、10,405,496千円(前期比6.8%増)となりました。これは主に、現金及び預金が330,488千円、リース資産が162,155千円及び商品及び製品が115,699千円増加したこと等によります。
負債合計については、前連結会計年度末に比べ229,817千円増加し、4,720,877千円(同5.1%増)となりました。これは主に、リース債務を含む有利子負債が195,315千円増加したこと等によります。
純資産合計については、前連結会計年度末に比べ433,247千円増加し、5,684,618千円(同8.3%増)となりました。これは、利益剰余金が433,247千円増加したことによります。

2023/05/31 10:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

買掛金は、商品の仕入先に対する営業債務、未払金は、経費等の支払先に対する営業債務、未払法人税等は、短期間で納める税金であります。これらは、流動性リスクに晒されております。
借入金は、金融機関からの金融債務、リース債務は、リース会社等とのリース契約に基づく金融債務であります。これらは、流動性リスク及び金利上昇リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/05/31 10:16