営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,037,531千円増加し、3,690,197千円となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,123,001千円の収入(前年同四半期は665,744千円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益の計上が947,591千円、仕入債務の増加額が607,046千円及び減価償却費の計上が90,929千円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額が339,621千円、法人税等の支払額が150,970千円あったこと等によるものです。

2020/10/14 9:34