営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ380,875千円増加し、3,840,358千円となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは626,743千円の収入(前年同四半期は1,123,001千円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益の計上が630,188千円、仕入債務の増加額が398,862千円及び減価償却費の計上が80,692千円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額が338,600千円、売上債権の増加額が132,858千円あったこと等によるものであります。

2021/10/13 9:25