営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ508,339千円増加し、3,947,469千円となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは830,714千円の収入(前年同四半期は626,743千円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益の計上が628,145千円、仕入債務の増加額が468,983千円及び減価償却費の計上が85,510千円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額が247,163千円、売上債権の増加額が134,535千円及び法人税等の支払額が105,114千円あったこと等によるものであります。

2022/10/14 9:32