営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ166,389千円減少し、2,852,795千円となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは542,813千円の収入(前中間連結会計期間は958,490千円の収入)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額が331,586千円、税金等調整前中間純利益の計上が186,099千円、未払金の増加額が136,101千円、減価償却費の計上が112,830千円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額が129,022千円、売上債権の増加額が95,916千円、法人税等の支払額又は還付額が20,925千円あったこと等によるものであります。

2026/10/14 9:58