北海道丸井今井の貸借対照表

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2010年4月28日 11:57

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個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年1月31日	2010年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,768,904	1,082,103
売掛金（純額）	71,736	132,286
貯蔵品	153	－
前払費用	2,243	669
未収入金	5,797	8,722
その他	11,501	6,680
流動資産合計	1,860,336	1,230,462
固定資産
有形固定資産
建物	5,296,870	5,296,870
減価償却累計額	-4,747,466	-4,785,404
建物（純額）	549,404	511,465
構築物	153,531	153,531
減価償却累計額	-123,006	-127,580
構築物（純額）	30,524	25,951
工具	778,151	776,951
減価償却累計額	-740,242	-749,902
工具	37,908	27,048
土地	504,618	313,269
有形固定資産合計	1,122,457	877,734
投資その他の資産
投資有価証券	35,591	17,613
関係会社株式	0	－
破産更生債権等	7,100,578	7,085,910
差入保証金	－	100,100
その他	4,495	3,395
貸倒引当金	-6,470,106	-6,485,910
投資その他の資産合計	670,557	721,108
固定資産合計	1,793,015	1,598,843
資産合計	3,653,351	2,829,305
負債の部
流動負債
買掛金	94,548	14,096
1年内返済予定の長期借入金	350,000	590,000
未払金	14,574	6,016
未払費用	－	47,401
未払法人税等	13,987	6,019
預り金	1,048	1,522
その他	26,469	34,488
流動負債合計	500,628	699,544
固定負債
長期借入金	4,746,728	3,905,918
繰延税金負債	75,690	71,944
退職給付引当金	125,716	－
再評価に係る繰延税金負債	17,193	17,193
固定負債合計	4,965,328	3,995,056
負債合計	5,465,956	4,694,600
純資産の部
株主資本
資本金	5,046,744	5,046,744
資本剰余金
資本準備金	4,731,693	4,731,693
資本剰余金合計	4,731,693	4,731,693
利益剰余金
利益準備金	125,000	125,000
その他利益剰余金
圧縮積立金	109,023	106,135
別途積立金	2,990,000	2,990,000
繰越利益剰余金	-14,842,016	-14,889,124
利益剰余金合計	-11,617,992	-11,667,988
自己株式	-1,053	-1,107
株主資本合計	-1,840,608	-1,890,658
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,638	－
土地再評価差額金	25,364	25,364
評価・換算差額等合計	28,003	25,364
純資産合計	-1,812,605	-1,865,294
負債純資産合計	3,653,351	2,829,305

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