北海道丸井今井

北海道丸井今井のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2010年4月28日 11:57
（個別）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -6億86万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億9890万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8484万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2009年 1月期個別	通期	102,757	41,378	-304,320	144,135	-8,982	768,904
2010年 1月期個別	通期	-184,847	1,098,909	-600,862	914,062	-	1,082,103

キャッシュ・フロー推移

2010/01（個）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2009年1月（個）: 1億275万
2010年1月（個）マイ転: -1億8484万

投資活動によるCF#2

2009年1月（個）資金回収: 4137万
2010年1月（個）回収+999.99%: 10億9890万

財務活動によるCF#3

2009年1月（個）返済還元: -3億432万
2010年1月（個）返済還元: -6億86万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年1月（個）: 1億4413万
2010年1月（個） +534.17%: 9億1406万

設備投資#5*

2009年1月（個）: -898万
2010年1月: -

現金等#6

2009年1月（個）: 7億6890万
2010年1月（個） +40.73%: 10億8210万

営業CFマージン

2009年1月（個）: 11.17%
2010年1月（個）: -19.01%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2009/01）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

開示資料

決算

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