キャッシュ・フローの状況

2010年4月28日 11:57
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億86万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億9890万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8484万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
1月期
個別		通期102,75741,378-304,320144,135-8,982768,904
2010年
1月期
個別		通期-184,8471,098,909-600,862914,062-1,082,103

キャッシュ・フロー推移

2010/01（個）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2009年1月（個）
1億275万
2010年1月（個） マイ転
-1億8484万

投資活動によるCF#2

2009年1月（個）資金回収
4137万
2010年1月（個）回収+999.99%
10億9890万

財務活動によるCF#3

2009年1月（個）返済還元
-3億432万
2010年1月（個）返済還元
-6億86万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年1月（個）
1億4413万
2010年1月（個） +534.17%
9億1406万

設備投資#5*

2009年1月（個）
-898万
2010年1月
-

現金等#6

2009年1月（個）
7億6890万
2010年1月（個） +40.73%
10億8210万

営業CFマージン

2009年1月（個）
11.17%
2010年1月（個）
-19.01%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2009/01）
#6 : 現金及び現金同等物の残高