北海道丸井今井のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -866,910 | -50,334 |
| 減価償却費 | 52,591 | 52,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -871,504 | 15,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,249 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,056 | -120,388 |
| 貸倒損失 | － | 9,740 |
| 退職給付制度終了益 | － | -5,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,194 | -2,588 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,052 | － |
| 関係会社株式評価損 | 672,256 | － |
| 会員権評価損 | 591 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,656 | -2,614 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,035 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,897 | 109,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483 | -70,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | 153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,125 | -80,451 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,099,002 | 14,667 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -100,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,309 | -8,557 |
| その他 | 112,455 | 60,259 |
| 小計 | 102,309 | -177,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,656 | 2,717 |
| 法人税等の支払額 | -4,208 | -9,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,757 | -184,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,680 | 82,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,982 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,680 | 16,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,378 | 1,098,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -304,141 | -600,809 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,320 | -600,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,184 | 313,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 929,089 | 768,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 768,904 | 1,082,103 |
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