営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが204百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが674百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが871百万円の資金増となりました。その結果、当第2四半期会計期間末における資金残高は、前事業年度末と比較し402百万円増加し1,120百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2017/02/10 15:05