キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6464万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億680万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5668万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | 437 | -236 | -84 | 201 | -245 | 741 | 通期 | 854 | -596 | -258 | 258 | -419 | 624 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 483 | -74 | -76 | 409 | -64 | 958 | 通期 | 536 | -436 | -6 | 100 | -293 | 718 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 205 | -674 | 871 | -469 | -641 | 1,120 | 通期 | 586 | -902 | 688 | -317 | -810 | 1,090 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 389 | -69 | -173 | 320 | -61 | 1,237 | 通期 | 554 | -164 | -322 | 390 | -116 | 1,158 |
| 2019年 6月期 連/個 | 2Q | 232 | -86 | -307 | 146 | -122 | 997 | 通期 | 388 | -179 | -403 | 209 | -207 | 963 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 320 | -428 | -171 | -108 | -331 | 684 | 通期 | -399 | -485 | 4,978 | -884 | -464 | 5,046 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -326 | -151 | 378 | -478 | -60 | 4,957 | 通期 | -856 | -307 | 338 | -1,164 | -389 | 4,237 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 558 | -324 | -444 | 234 | -294 | 4,028 | 通期 | 1,079 | -539 | -1,222 | 540 | -634 | 3,561 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 79 | -395 | -386 | -316 | -337 | 2,864 | 通期 | 395 | -804 | -696 | -409 | -842 | 2,458 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 357 | -207 | -365 | 150 | -158 | 2,249 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（個）
- 2億5775万
- 2016年6月（個） -61.08%
- 1億31万
- 2017年6月（個） マイ転
- -3億1667万
- 2018年6月（個） プラ転
- 3億9000万
- 2019年6月（連） -46.41%
- 2億901万
- 2020年6月（連） マイ転
- -8億8427万
- 2021年6月（連） -31.59%
- -11億6358万
- 2022年6月（連） プラ転
- 5億3961万
- 2023年6月（連） マイ転
- -4億887万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 11.58%
- 2016年6月（個）
- 6.68%
- 2017年6月（個）
- 6.62%
- 2018年6月（個）
- 5.99%
- 2019年6月（連）
- 3.91%
- 2020年6月（連）
- -4.96%
- 2021年6月（連）
- -15.25%
- 2022年6月（連）
- 15.59%
- 2023年6月（連）
- 3.61%