きちり HD（3082）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4751万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3312万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6365万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 205 | -674 | 871 | -469 | -641 | 1,120 | 通期 | 586 | -902 | 688 | -317 | -810 | 1,090 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 389 | -69 | -173 | 320 | -61 | 1,237 | 通期 | 554 | -164 | -322 | 390 | -116 | 1,158 |
| 2019年 6月期 連/個 | 2Q | 232 | -86 | -307 | 146 | -122 | 997 | 通期 | 388 | -179 | -403 | 209 | -207 | 963 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 320 | -428 | -171 | -108 | -331 | 684 | 通期 | -399 | -485 | 4,978 | -884 | -464 | 5,046 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -326 | -151 | 378 | -478 | -60 | 4,957 | 通期 | -856 | -307 | 338 | -1,164 | -389 | 4,237 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 558 | -324 | -444 | 234 | -294 | 4,028 | 通期 | 1,079 | -539 | -1,222 | 540 | -634 | 3,561 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 79 | -395 | -386 | -316 | -337 | 2,864 | 通期 | 395 | -804 | -696 | -409 | -842 | 2,458 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 357 | -207 | -365 | 150 | -158 | 2,249 | 通期 | 936 | -711 | 296 | 225 | -671 | 2,983 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 355 | -344 | -398 | 12 | -268 | 2,596 | 通期 | 739 | -783 | -806 | -44 | -880 | 2,126 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 464 | -633 | -148 | -169 | -612 | 1,807 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（個）
- -3億1667万
- 2018年6月（個） プラ転
- 3億9000万
- 2019年6月（連） -46.41%
- 2億901万
- 2020年6月（連） マイ転
- -8億8427万
- 2021年6月（連） -31.59%
- -11億6358万
- 2022年6月（連） プラ転
- 5億3961万
- 2023年6月（連） マイ転
- -4億887万
- 2024年6月（連） プラ転
- 2億2498万
- 2025年6月（連） マイ転
- -4422万
営業CFマージン
- 2017年6月（個）
- 6.62%
- 2018年6月（個）
- 5.99%
- 2019年6月（連）
- 3.91%
- 2020年6月（連）
- -4.96%
- 2021年6月（連）
- -15.25%
- 2022年6月（連）
- 15.59%
- 2023年6月（連）
- 3.61%
- 2024年6月（連）
- 6.81%
- 2025年6月（連）
- 4.9%
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