きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 345,518 | -268,364 |
| 減価償却費 | 199,737 | 210,422 |
| 減損損失 | 534,953 | 53,817 |
| のれん償却額 | 4,169 | 14,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,631 | － |
| 長期前払費用償却額 | 4,477 | 1,128 |
| 助成金収入 | -2,058,451 | -72,711 |
| 暗号資産評価益 | -369,426 | － |
| 株式報酬費用 | 42,196 | 4,404 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,437 | 17,451 |
| 暗号資産評価損 | 11,409 | 243,921 |
| 新株予約権戻入益 | － | -47,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,824 | -4,640 |
| 支払利息 | 24,829 | 21,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,246 | -122,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,970 | -10,384 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 15,672 | -167,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,135 | 83,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,237 | 146,921 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,634 | 75,563 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8,077 | -8,698 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -35,591 | -48,642 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -54,188 | -8,149 |
| その他 | 136,433 | 63,894 |
| 小計 | -1,118,968 | 177,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,824 | 4,640 |
| 利息の支払額 | -24,834 | -20,582 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,040 | -39,897 |
| 助成金の受取額 | 2,244,003 | 273,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,984 | 395,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,608 | -668,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,204 | -48,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -20,007 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -94,059 | -60,804 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,524 | 21,433 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,338 |
| 事業譲受による支出 | -63,636 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,381 | -4,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,365 | -804,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -474,997 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,544 | -678,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,322 | -14 |
| 新株予約権の発行による収入 | 280 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 57,947 |
| 配当金の支払額 | -510 | -75,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222,093 | -696,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,196 | 2,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -675,277 | -1,103,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,561,364 | 2,458,259 |
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