きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -268,364 | 348,891 |
| 減価償却費 | 210,422 | 316,097 |
| 減損損失 | 53,817 | 96,592 |
| のれん償却額 | 14,160 | 14,160 |
| 長期前払費用償却額 | 1,128 | 1,946 |
| 助成金収入 | -72,711 | － |
| 株式報酬費用 | 4,404 | 1,912 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 17,451 | 10,596 |
| 暗号資産売却損 | － | 153,987 |
| 暗号資産評価損 | 243,921 | 133,111 |
| 新株予約権戻入益 | -47,515 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,640 | -417 |
| 支払利息 | 21,047 | 19,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,299 | -104,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,384 | -4,040 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -167,899 | -84,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,908 | 20,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146,921 | -15,830 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,563 | 72,396 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -60,172 | 24,952 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8,698 | -7,872 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -48,642 | -57,535 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -8,149 | -33,146 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,422 | 12,892 |
| その他 | 99,644 | 65,935 |
| 小計 | 177,257 | 986,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,640 | 417 |
| 利息の支払額 | -20,582 | -17,789 |
| 法人税等の支払額 | -39,897 | -32,634 |
| 助成金の受取額 | 273,839 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,257 | 936,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -668,204 | -501,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,349 | -40,242 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,007 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,804 | -66,363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,433 | 7,005 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,338 | -5,381 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,860 | -4,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,130 | -711,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -678,564 | -686,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 366,460 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 57,947 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -150 |
| 配当金の支払額 | -75,803 | -50,353 |
| 株式の発行による収入 | － | 666,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696,434 | 295,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,202 | 4,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,103,104 | 525,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,458,259 | 2,983,497 |
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