きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,891 | 541,452 |
| 減価償却費 | 316,097 | 346,270 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -1,253 |
| 減損損失 | 96,592 | 16,232 |
| のれん償却額 | 14,160 | 13,041 |
| 長期前払費用償却額 | 1,946 | 2,122 |
| 株式報酬費用 | 1,912 | 1,912 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,596 | 12,651 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -3,450 |
| 暗号資産売却損 | 153,987 | － |
| 暗号資産評価損 | 133,111 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -715 |
| 支払利息 | 19,101 | 25,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,470 | -78,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,040 | -18,476 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -84,001 | 213,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,749 | 34,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,830 | 38,379 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72,396 | -9,518 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,952 | -75,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,274 | -130,257 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,872 | 16,685 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -57,535 | -24,562 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -33,146 | 27,181 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,892 | -14,102 |
| その他 | 18,661 | -33,007 |
| 小計 | 986,019 | 900,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 715 |
| 利息の支払額 | -17,789 | -25,557 |
| 法人税等の支払額 | -32,634 | -137,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936,013 | 738,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,241 | -644,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,242 | -907 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 15,086 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,363 | -167,022 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,005 | 14,528 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,381 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,803 | -4,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,027 | -782,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -686,731 | -775,397 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,994 |
| 自己株式の処分による収入 | 366,460 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 83,177 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -50,353 | -84,602 |
| 株式の発行による収入 | 666,307 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,533 | -805,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,719 | -7,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,238 | -857,947 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,983,497 | 2,125,550 |
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