きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,978 | 455,238 |
| 減価償却費 | 148,902 | 160,756 |
| 減損損失 | 2,139 | － |
| のれん償却額 | 7,000 | 6,525 |
| 長期前払費用償却額 | 868 | 1,000 |
| 株式報酬費用 | 956 | 956 |
| 暗号資産売却損 | 153,987 | － |
| 暗号資産評価損 | 133,111 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -1,253 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 69 |
| 受取利息 | -273 | -165 |
| 支払利息 | 9,161 | 11,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,557 | -301,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,407 | -26,195 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -83,202 | 212,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,921 | 108,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,131,507 | 1,402,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67,995 | 36,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,709 | -123,296 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,088,250 | -1,405,012 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -31,810 | -19,145 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -43,697 | -26,356 |
| その他 | 39,124 | -30,320 |
| 小計 | 401,755 | 458,827 |
| 利息の受取額 | 273 | 165 |
| 利息の支払額 | -7,849 | -9,935 |
| 法人税等の支払額 | -37,497 | -93,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,682 | 355,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,948 | -267,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,480 | -907 |
| 子会社の清算による収入 | － | 15,086 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,752 | -95,597 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,528 | 3,082 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,153 | -3,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,806 | -343,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -339,282 | -381,282 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 45,832 |
| 配当金の支払額 | -25,362 | -54,467 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,644 | -397,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,428 | -708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,339 | -387,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,248,919 | 2,596,380 |
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