- 3082
- 2026/10/09
- 時価
- 112億円
- PER 予
- 31.99倍
- 2010年以降
- 赤字-92.68倍
（2010-2026年） - PBR
- 5.35倍
- 2010年以降
- 0.56-18.78倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0.76%
- ROE 予
- 16.72%
- ROA 予
- 4.84%
- 資料
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- CSV,JSON
きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,238 | 456,107 |
| 減価償却費 | 160,756 | 182,490 |
| のれん償却額 | 6,525 | 6,525 |
| 長期前払費用償却額 | 1,000 | 1,270 |
| 株式報酬費用 | 956 | 956 |
| 子会社清算損益（△は益） | -1,253 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,802 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,317 | 1,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 16 |
| 受取利息 | -165 | -948 |
| 支払利息 | 11,920 | 20,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,161 | -287,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,195 | -24,449 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 212,565 | 59,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,661 | 136,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,402,161 | 1,402,291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,195 | 80,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,296 | 12,561 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,405,012 | -1,339,589 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -19,145 | 32,881 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -26,356 | -52,521 |
| その他 | -30,320 | -52,229 |
| 小計 | 458,827 | 655,098 |
| 利息の受取額 | 165 | 948 |
| 利息の支払額 | -9,935 | -18,113 |
| 法人税等の支払額 | -93,573 | -174,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,484 | 463,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,146 | -611,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -907 | -764 |
| 子会社の清算による収入 | 15,086 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -95,597 | -24,772 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,082 | 5,585 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,095 | -1,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,976 | -633,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,282 | -391,030 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 45,832 | － |
| 配当金の支払額 | -54,467 | -56,481 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,916 | -147,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -708 | -1,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,117 | -318,196 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,596,380 | 1,807,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
