きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -145,855 | 145,978 |
| 減価償却費 | 77,836 | 148,902 |
| 減損損失 | － | 2,139 |
| のれん償却額 | 8,190 | 7,000 |
| 長期前払費用償却額 | 859 | 868 |
| 株式報酬費用 | 3,447 | 956 |
| 暗号資産売却損 | － | 153,987 |
| 暗号資産評価損 | 105,624 | 133,111 |
| 助成金収入 | -73,163 | － |
| 新株予約権戻入益 | -47,515 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 12 |
| 受取利息 | -357 | -273 |
| 支払利息 | 10,644 | 9,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,862 | -268,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,252 | -23,407 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 14,012 | -83,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,279 | 122,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,626 | 1,131,507 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,915 | 67,995 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,563 | -1,088,250 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -19,429 | -31,810 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -94,606 | -43,697 |
| その他 | 26,694 | 16,415 |
| 小計 | -90,355 | 401,755 |
| 利息の受取額 | 357 | 273 |
| 利息の支払額 | -6,930 | -7,849 |
| 法人税等の支払額 | -38,457 | -37,497 |
| 助成金の受取額 | 214,369 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,984 | 356,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,734 | -127,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,480 | -30,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,338 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,053 | -51,752 |
| 差入保証金の回収による収入 | 595 | 6,528 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,340 | -3,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,351 | -206,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -335,949 | -339,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -50,333 | -25,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,297 | -364,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,636 | 5,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697,027 | -209,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,864,337 | 2,248,919 |
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