四半期報告書-第25期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,016,728 | -145,855 |
| 減価償却費 | 92,031 | 77,836 |
| のれん償却額 | 2,031 | 8,190 |
| 長期前払費用償却額 | 4,073 | 859 |
| 株式報酬費用 | 3,217 | 3,447 |
| 暗号資産評価益 | -369,426 | － |
| 暗号資産評価損 | 11,409 | 105,624 |
| 助成金収入 | -1,534,437 | -73,163 |
| 新株予約権戻入益 | － | -47,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,111 | 10,022 |
| 受取利息 | -1,007 | -357 |
| 支払利息 | 12,695 | 10,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,097 | -148,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,840 | -18,252 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 18,364 | 14,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,572 | 84,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,680 | 48,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,873 | 50,915 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -921 | -5,517 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -14,505 | -19,429 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,279 | 1,578 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -135,341 | -94,606 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,496 | -102 |
| その他 | 83,098 | 47,277 |
| 小計 | -706,670 | -90,355 |
| 利息の受取額 | 1,007 | 357 |
| 利息の支払額 | -12,699 | -6,930 |
| 法人税等の支払額 | -29,484 | -38,457 |
| 助成金の受取額 | 1,305,347 | 214,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,500 | 78,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,788 | -311,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,282 | -25,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,338 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56,199 | -33,053 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,524 | 595 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,745 | -395,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,665 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,429 | -335,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,434 | -14 |
| 配当金の支払額 | -508 | -50,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,036 | -386,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,005 | 5,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,276 | -697,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,561,364 | 2,864,337 |