きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -371,803 | 1,016,728 |
| 減価償却費 | 94,630 | 92,031 |
| 減損損失 | 20,097 | － |
| のれん償却額 | 1,926 | 2,031 |
| 長期前払費用償却額 | 1,238 | 4,073 |
| 株式報酬費用 | 6,929 | 3,217 |
| 暗号資産評価益 | -34,839 | -369,426 |
| 暗号資産評価損 | － | 11,409 |
| 助成金収入 | -136,814 | -1,534,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,584 | -5,111 |
| 受取利息 | -340 | -1,007 |
| 支払利息 | 10,638 | 12,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,531 | -182,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,609 | -17,840 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -62,922 | 18,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,082 | 179,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,411 | 56,680 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81,511 | 80,873 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 398 | -921 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -17,110 | -14,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -180 | -2,279 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -29,054 | -135,341 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,814 | -4,496 |
| その他 | -10,204 | 83,098 |
| 小計 | -467,145 | -706,670 |
| 利息の受取額 | 340 | 1,007 |
| 利息の支払額 | -10,573 | -12,699 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,131 | -29,484 |
| 助成金の受取額 | 136,814 | 1,305,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,432 | 557,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,761 | -268,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,423 | -25,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,030 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,015 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,877 | -56,199 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,577 | 36,524 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -594 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,124 | -323,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000,000 | -41,665 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,273 | -345,429 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56,434 |
| 配当金の支払額 | -55 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,671 | -444,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,277 | 2,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,608 | -208,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,957,234 | 4,028,364 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,118 | － |
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