四半期報告書-第24期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -371,803 | 1,016,728 |
減価償却費 | 94,630 | 92,031 |
減損損失 | 20,097 | - |
のれん償却額 | 1,926 | 2,031 |
長期前払費用償却額 | 1,238 | 4,073 |
株式報酬費用 | 6,929 | 3,217 |
暗号資産評価益 | -34,839 | -369,426 |
暗号資産評価損 | - | 11,409 |
助成金収入 | -136,814 | -1,534,437 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 18 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 10,584 | -5,111 |
受取利息 | -340 | -1,007 |
支払利息 | 10,638 | 12,695 |
売上債権の増減額(△は増加) | -93,531 | -182,097 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -23,609 | -17,840 |
立替金の増減額(△は増加) | -62,922 | 18,364 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42,082 | 179,572 |
未払金の増減額(△は減少) | 28,411 | 56,680 |
未払費用の増減額(△は減少) | 81,511 | 80,873 |
前受収益の増減額(△は減少) | 398 | -921 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -17,110 | -14,505 |
前受金の増減額(△は減少) | -180 | -2,279 |
預け金の増減額(△は増加) | -29,054 | -135,341 |
預り金の増減額(△は減少) | 14,814 | -4,496 |
その他 | -10,204 | 83,098 |
小計 | -467,145 | -706,670 |
利息の受取額 | 340 | 1,007 |
利息の支払額 | -10,573 | -12,699 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 14,131 | -29,484 |
助成金の受取額 | 136,814 | 1,305,347 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,432 | 557,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -33,761 | -268,788 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,423 | -25,282 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,030 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -10,000 |
資産除去債務の履行による支出 | -12,015 | - |
差入保証金の差入による支出 | -15,877 | -56,199 |
差入保証金の回収による収入 | 17,577 | 36,524 |
長期前払費用の取得による支出 | -594 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,124 | -323,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,000,000 | -41,665 |
長期借入れによる収入 | 3,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -122,273 | -345,429 |
自己株式の取得による支出 | - | -56,434 |
配当金の支払額 | -55 | -508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,671 | -444,036 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,277 | 2,005 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -95,608 | -208,276 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,957,234 | 4,028,364 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,118 | - |