きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月30日 15:01
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第23期第2四半期(2020/10/01-2020/12/31)
- 【短信】
- 2021年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 109,197 | -371,803 |
| 減価償却費 | 100,445 | 94,630 |
| 減損損失 | 28,485 | 20,097 |
| のれん償却額 | － | 1,926 |
| 長期前払費用償却額 | 1,489 | 1,238 |
| 株式報酬費用 | 6,929 | 6,929 |
| 暗号資産評価益 | － | -34,839 |
| 助成金収入 | － | -136,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,077 | 10,584 |
| 受取利息 | -340 | |
| 支払利息 | 961 | 10,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,676 | -93,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,641 | -23,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,825 | 42,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,160 | 81,511 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -25,062 | 398 |
| 長期前受収益の増減額 | 135,316 | -17,110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,696 | -180 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -23,790 | -29,054 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,474 | 14,814 |
| その他 | 15,213 | -44,715 |
| 小計 | 368,770 | -467,145 |
| 利息の受取額 | 0 | 340 |
| 利息の支払額 | -961 | -10,573 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,397 | 14,131 |
| 助成金の受取額 | － | 136,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,411 | -326,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,458 | -33,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -26,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,137 | -30,030 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 10,018 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,015 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,261 | -15,877 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,471 | 17,577 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,072 | -594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,439 | -151,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,846 | -122,273 |
| リース債務の返済による支出 | -6,694 | － |
| 配当金の支払額 | -76,596 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,137 | 377,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,164 | -95,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,224 | 4,957,234 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,118 |
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