四半期報告書-第22期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 109,197 |
| 減価償却費 | 100,445 |
| 減損損失 | 28,485 |
| 長期前払費用償却額 | 1,489 |
| 株式報酬費用 | 6,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,077 |
| 受取利息 | |
| 支払利息 | 961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,160 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -25,062 |
| 長期前受収益の増減額 | 135,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,696 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -23,790 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,474 |
| その他 | 15,213 |
| 小計 | 368,770 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -961 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,137 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 10,018 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,261 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,471 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,846 |
| リース債務の返済による支出 | -6,694 |
| 配当金の支払額 | -76,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,224 |