四半期報告書-第21期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 207,046 | 95,657 |
減価償却費 | 168,785 | 103,834 |
減損損失 | 7,502 | 3,868 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 121,499 |
長期前払費用償却額 | 1,416 | 1,764 |
出資金償還益 | - | -1,832 |
固定資産除却損 | - | 0 |
株式報酬費用 | - | 3,464 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | 1 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 7,444 | 8,659 |
受取利息 | -1 | -119 |
支払利息 | 1,474 | 1,075 |
売上債権の増減額(△は増加) | -36,784 | -56,127 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,171 | -13,545 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 79,076 | 93,721 |
未収入金の増減額(△は増加) | -15,548 | 13,236 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,518 | -2,831 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,869 | -2,495 |
未払費用の増減額(△は減少) | 53,028 | 46,904 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -30,176 | -887 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -30,256 | -90,524 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -7,782 | -13,085 |
小計 | 415,687 | 312,238 |
利息の受取額 | 1 | 119 |
利息の支払額 | -1,071 | -1,324 |
法人税等の支払額 | -25,837 | -78,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,779 | 232,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -60,596 | -122,228 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -29,962 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -11,000 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 14,500 |
貸付金の回収による収入 | - | 21,000 |
出資金の回収による収入 | - | 5,759 |
差入保証金の差入による支出 | -7,764 | -14,758 |
差入保証金の回収による収入 | 1,094 | 50,810 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,667 | -250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,934 | -86,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -93,643 | -195,246 |
リース債務の返済による支出 | -22,539 | -9,959 |
代預託による収入 | 20,148 | - |
配当金の支払額 | -76,515 | -101,852 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,549 | -307,058 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,295 | -160,954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,127 | 996,908 |