きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,046 | 95,657 |
| 減価償却費 | 168,785 | 103,834 |
| 減損損失 | 7,502 | 3,868 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 121,499 |
| 長期前払費用償却額 | 1,416 | 1,764 |
| 出資金償還益 | － | -1,832 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 株式報酬費用 | － | 3,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,444 | 8,659 |
| 受取利息 | -1 | -119 |
| 支払利息 | 1,474 | 1,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,784 | -56,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,171 | -13,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,076 | 93,721 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,548 | 13,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,518 | -2,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,869 | -2,495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,028 | 46,904 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -30,176 | -887 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,256 | -90,524 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,782 | -13,085 |
| 小計 | 415,687 | 312,238 |
| 利息の受取額 | 1 | 119 |
| 利息の支払額 | -1,071 | -1,324 |
| 法人税等の支払額 | -25,837 | -78,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,779 | 232,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,596 | -122,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,962 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -11,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 21,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 5,759 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,764 | -14,758 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,094 | 50,810 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,667 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,934 | -86,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -93,643 | -195,246 |
| リース債務の返済による支出 | -22,539 | -9,959 |
| 代預託による収入 | 20,148 | － |
| 配当金の支払額 | -76,515 | -101,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,549 | -307,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,295 | -160,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,127 | 996,908 |
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