きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,798 | 207,046 |
| 減価償却費 | 177,326 | 168,785 |
| 減損損失 | 16,182 | 7,502 |
| 長期前払費用償却額 | 1,607 | 1,416 |
| 固定資産除却損 | 1,331 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,995 | -16 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 7,444 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 1,391 | 1,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,497 | -36,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,586 | -10,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,088 | 79,076 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,551 | -15,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,024 | 22,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,305 | -1,869 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,353 | 53,028 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -25,121 | -30,176 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -110,877 | -30,256 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,249 | -7,782 |
| 小計 | 278,177 | 415,687 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,006 | -1,071 |
| 法人税等の支払額 | -72,237 | -25,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,933 | 388,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,865 | -60,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,077 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,005 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,679 | -7,764 |
| 差入保証金の回収による収入 | 785 | 1,094 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,414 | -1,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,101 | -68,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,935 | -93,643 |
| リース債務の返済による支出 | -26,647 | -22,539 |
| 代預託による収入 | － | 20,148 |
| ストックオプションの行使による収入 | 148,680 | － |
| 配当金の支払額 | -73,792 | -76,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 871,305 | -172,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,136 | 147,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,831 | 1,237,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
