有価証券報告書-第20期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,862 | 251,547 |
| 減価償却費 | 367,771 | 340,150 |
| 減損損失 | 38,432 | 103,340 |
| 出資金評価損 | 6,103 | － |
| 長期前払費用償却額 | 3,187 | 3,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -24 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,435 | -640 |
| 受取利息 | 0 | -93 |
| 支払利息 | 3,019 | 2,847 |
| 有形固定資産除却損 | 1,331 | 670 |
| 有形固定資産売却損 | 1,147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,869 | -14,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,420 | -5,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,601 | -2,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,477 | 12,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,482 | 6,809 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,701 | 45,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,264 | 20,285 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -51,137 | -68,974 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,996 | -86,953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,601 | 24,372 |
| その他 | 2,294 | － |
| 小計 | 729,146 | 630,974 |
| 利息の受取額 | 0 | 93 |
| 利息の支払額 | -3,071 | -2,500 |
| 法人税等の支払額 | -140,473 | -74,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,601 | 554,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -810,342 | -116,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,077 | 210 |
| 出資金の払込による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,005 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,705 | -75,548 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,109 | 90,023 |
| 貸付けによる支出 | － | -21,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,414 | -5,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -902,280 | -164,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,392 | -204,595 |
| ストックオプションの行使による収入 | 148,680 | － |
| 配当金の支払額 | -74,098 | -76,643 |
| リース債務の返済による支出 | -51,018 | -40,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688,170 | -321,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,491 | 68,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,831 | 1,157,862 |