訂正有価証券報告書-第19期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 389,295 | 270,862 |
減価償却費 | 290,412 | 367,771 |
減損損失 | 34,745 | 38,432 |
出資金評価損 | - | 6,103 |
長期前払費用償却額 | 2,578 | 3,187 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 96 | 31 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 8,435 |
受取利息 | -9 | 0 |
支払利息 | 3,172 | 3,019 |
有形固定資産除却損 | - | 1,331 |
有形固定資産売却損 | - | 1,147 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,020 | -17,869 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,750 | -5,420 |
未収入金の増減額(△は増加) | 9,532 | -4,601 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27,007 | 18,477 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,334 | -5,482 |
未払費用の増減額(△は減少) | 38,019 | 4,701 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -41,175 | 24,264 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -46,842 | -51,137 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -52,834 | 19,996 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,118 | 43,601 |
その他 | -4,097 | 2,294 |
小計 | 638,345 | 729,146 |
利息の受取額 | 9 | 0 |
利息の支払額 | -3,134 | -3,071 |
法人税等の支払額 | -99,053 | -140,473 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,167 | 585,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -293,414 | -810,342 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,077 |
出資金の払込による支出 | - | -10,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -29,750 | -10,005 |
差入保証金の差入による支出 | -113,542 | -73,705 |
差入保証金の回収による収入 | 8,606 | 5,109 |
長期前払費用の取得による支出 | -7,749 | -4,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,848 | -902,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -199,134 | -235,392 |
自己株式の取得による支出 | -164,861 | - |
ストックオプションの行使による収入 | - | 148,680 |
配当金の支払額 | -75,532 | -74,098 |
リース債務の返済による支出 | -66,746 | -51,018 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,273 | 688,170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,044 | 371,491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718,339 | 1,089,831 |