きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,137 | 389,295 |
| 減価償却費 | 316,861 | 290,412 |
| 減損損失 | 223,547 | 34,745 |
| 長期前払費用償却額 | 2,812 | 2,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 96 |
| 受取利息 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 4,366 | 3,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,685 | -14,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,696 | -1,750 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,365 | 9,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,571 | 27,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,650 | 5,334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,337 | 38,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,904 | -41,175 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 168,209 | -46,842 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,841 | -52,834 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 97,145 | -1,118 |
| その他 | -1,277 | -4,097 |
| 小計 | 1,040,423 | 638,345 |
| 利息の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -4,356 | -3,134 |
| 法人税等の支払額 | -182,257 | -99,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,821 | 536,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,941 | -293,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,962 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,750 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -148,026 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,589 | -113,542 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,603 | 8,606 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,146 | -7,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,064 | -435,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,728 | -199,134 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,319 | -164,861 |
| 配当金の支払額 | -101,488 | -75,532 |
| リース債務の返済による支出 | -69,063 | -66,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,599 | -6,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | 94,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 624,294 | 718,339 |
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