きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 499,538 | 208,137 |
| 減価償却費 | 320,854 | 316,861 |
| 減損損失 | 14,506 | 223,547 |
| 長期前払費用償却額 | 325 | 2,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 26 |
| 受取利息 | -6 | -11 |
| 支払利息 | 5,817 | 4,366 |
| 有形固定資産除却損 | 1,378 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,574 | -12,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,136 | -8,696 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,070 | 6,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,467 | 30,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,378 | 29,650 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,825 | 12,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,011 | 9,904 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -350 | 168,209 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,549 | -46,841 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,842 | 97,145 |
| その他 | 1,277 | -1,277 |
| 小計 | 831,946 | 1,040,423 |
| 利息の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -5,796 | -4,356 |
| 法人税等の支払額 | -206,654 | -182,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,502 | 853,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,653 | -416,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -742 | -1,962 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -148,026 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83,087 | -88,589 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,899 | 61,603 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,996 | -2,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,581 | -596,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,782 | -238,728 |
| 株式の発行による収入 | 2,256 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,319 |
| 配当金の支払額 | -50,424 | -101,488 |
| リース債務の返済による支出 | -84,644 | -69,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,594 | -257,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,326 | 157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 624,137 | 624,294 |
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