有価証券報告書-第16期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 573,334 | 499,538 |
減価償却費 | 280,275 | 320,854 |
減損損失 | 31,177 | 14,506 |
長期前払費用償却額 | 2,728 | 325 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,002 | -9 |
受取利息 | -159 | -6 |
支払利息 | 7,291 | 5,817 |
有形固定資産除却損 | 114 | 1,378 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -528 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,573 | -6,574 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,247 | 2,136 |
未収入金の増減額(△は増加) | -35,019 | 6,070 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,463 | 6,467 |
未払金の増減額(△は減少) | 38,260 | -36,378 |
未払費用の増減額(△は減少) | 58,594 | -16,825 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32,744 | 53,011 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -40,201 | -350 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -68,626 | 22,549 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,590 | -41,842 |
その他 | 1,147 | 1,277 |
小計 | 801,873 | 831,946 |
利息の受取額 | 159 | 6 |
利息の支払額 | -7,236 | -5,796 |
法人税等の支払額 | -295,171 | -206,654 |
契約解約金の支払額 | -1,200 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,425 | 619,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -315,020 | -312,653 |
有形固定資産の売却による収入 | 528 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -742 |
差入保証金の差入による支出 | -151,958 | -83,087 |
差入保証金の回収による収入 | 286,196 | 52,899 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -3,996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,253 | -347,581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 221,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -419,436 | -320,782 |
株式の発行による収入 | 15,398 | 2,256 |
自己株式の取得による支出 | -121 | - |
配当金の支払額 | -24,244 | -50,424 |
リース債務の返済による支出 | -79,364 | -84,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,767 | -103,594 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,404 | 168,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,811 | 624,137 |