きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,334 | 499,538 |
| 減価償却費 | 280,275 | 320,854 |
| 減損損失 | 31,177 | 14,506 |
| 長期前払費用償却額 | 2,728 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,002 | -9 |
| 受取利息 | -159 | -6 |
| 支払利息 | 7,291 | 5,817 |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 1,378 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,573 | -6,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,247 | 2,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35,019 | 6,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,463 | 6,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,260 | -36,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,594 | -16,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,744 | 53,011 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -40,201 | -350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -68,626 | 22,549 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,590 | -41,842 |
| その他 | 1,147 | 1,277 |
| 小計 | 801,873 | 831,946 |
| 利息の受取額 | 159 | 6 |
| 利息の支払額 | -7,236 | -5,796 |
| 法人税等の支払額 | -295,171 | -206,654 |
| 契約解約金の支払額 | -1,200 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,425 | 619,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,020 | -312,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 528 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -742 |
| 差入保証金の差入による支出 | -151,958 | -83,087 |
| 差入保証金の回収による収入 | 286,196 | 52,899 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,253 | -347,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 221,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,436 | -320,782 |
| 株式の発行による収入 | 15,398 | 2,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | － |
| 配当金の支払額 | -24,244 | -50,424 |
| リース債務の返済による支出 | -79,364 | -84,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,767 | -103,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,404 | 168,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,811 | 624,137 |
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