きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 490,795 | 573,334 |
| 減価償却費 | 262,020 | 280,275 |
| 長期前払費用償却額 | 4,257 | 2,728 |
| 受取利息 | -33 | -159 |
| 減損損失 | 17,310 | 31,177 |
| 有形固定資産除却損 | － | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | -3,002 |
| 支払利息 | 10,916 | 7,291 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -999 | -528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,578 | -17,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183 | -9,247 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,376 | -35,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671 | 13,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,018 | 38,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,961 | 58,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,558 | -32,744 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -39,909 | -40,201 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,248 | -68,626 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,331 | 2,590 |
| その他 | -4,555 | 1,147 |
| 小計 | 720,575 | 801,873 |
| 利息の受取額 | 33 | 159 |
| 利息の支払額 | -10,642 | -7,236 |
| 本社移転金の支払額 | -766 | － |
| 契約解約金の支払額 | -2,918 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -69,910 | -295,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,371 | 498,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,915 | -315,020 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75,121 | -151,958 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,574 | 286,196 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,521 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 528 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,982 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,001 | -180,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 221,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,689 | -419,436 |
| 株式の発行による収入 | 18,265 | 15,398 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,959 | -121 |
| 配当金の支払額 | － | -24,244 |
| リース債務の返済による支出 | -70,292 | -79,364 |
| 新株予約権の発行による収入 | 459 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,216 | -286,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,153 | 31,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,253 | 424,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 424,406 | 455,811 |
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