きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 85,111 | 490,795 |
| 減価償却費 | 274,098 | 262,020 |
| 長期前払費用償却額 | 7,695 | 4,257 |
| 受取利息 | -1 | -33 |
| 減損損失 | 66,105 | 17,310 |
| 貸倒損失 | 4,582 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,275 | － |
| 本社移転費用 | 766 | － |
| 契約解約返還金 | 5,280 | － |
| 災害による損失 | 6,251 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,907 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,467 | -4,800 |
| 支払利息 | 13,592 | 10,916 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,912 | -12,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,588 | 183 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,419 | 4,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,340 | 671 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,705 | -15,018 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,369 | 29,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,883 | 21,558 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -35,736 | -39,909 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,739 | -27,248 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,802 | -16,331 |
| その他 | 2,215 | -4,555 |
| 小計 | 474,446 | 720,575 |
| 利息の受取額 | 1 | 33 |
| 利息の支払額 | -13,615 | -10,642 |
| 法人税等の還付額 | 2,161 | － |
| 本社移転金の支払額 | － | -766 |
| 契約解約金の支払額 | -125 | -2,918 |
| 災害損失の支払額 | -2,960 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,345 | -69,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,562 | 636,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,183 | -47,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,966 | -75,121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,918 | 26,574 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,450 | -4,521 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,982 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,231 | -94,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,291 | -463,689 |
| 株式の発行による収入 | － | 18,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,721 | -9,959 |
| リース債務の返済による支出 | -49,561 | -70,292 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,574 | -485,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,243 | 57,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,496 | 367,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 367,253 | 424,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
