きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,273 | 85,111 |
| 減価償却費 | 246,675 | 274,098 |
| 長期前払費用償却額 | 10,536 | 7,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,467 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,933 | － |
| 受取利息 | 0 | -1 |
| 減損損失 | 76,788 | 66,105 |
| 貸倒損失 | － | 4,582 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,275 |
| 本社移転費用 | － | 766 |
| 契約解約返還金 | － | 5,280 |
| 災害による損失 | － | 6,251 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,907 |
| 支払利息 | 15,279 | 13,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,666 | -5,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,542 | -4,588 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,957 | -3,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,191 | 9,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,228 | 31,705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,691 | 20,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,278 | 5,883 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 116,227 | -35,736 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,113 | -22,739 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,919 | -14,802 |
| その他 | 5,430 | 2,215 |
| 小計 | 508,291 | 474,446 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -15,220 | -13,615 |
| 法人税等の支払額 | -6,244 | -16,345 |
| 法人税等の還付額 | 21,284 | 2,161 |
| 契約解約金の支払額 | -93,405 | -125 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,706 | 443,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,381 | -299,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,120 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,082 | -102,966 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,791 | 23,918 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,450 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,782 | -400,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,092 | -501,291 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16,721 |
| リース債務の返済による支出 | -31,190 | -49,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,282 | -67,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,358 | -24,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 433,854 | 391,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 391,496 | 367,253 |
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