きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -307,225 | 46,273 |
| 減価償却費 | 251,801 | 246,675 |
| 長期前払費用償却額 | 12,400 | 10,536 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 14,903 | -7,933 |
| 受取利息 | -139 | 0 |
| 減損損失 | 263,812 | 76,788 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 契約解約返還金 | 82,551 | － |
| 支払利息 | 15,102 | 15,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,907 | -7,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,647 | -4,542 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,362 | -1,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,383 | 8,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,082 | -4,228 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,998 | 5,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,344 | -16,278 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | － | 116,227 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,092 | -3,113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,636 | 22,919 |
| その他 | 3,231 | 5,430 |
| 小計 | 378,961 | 508,291 |
| 利息の受取額 | 139 | 0 |
| 利息の支払額 | -15,130 | -15,220 |
| 契約解約金の支払額 | － | -93,405 |
| 法人税等の支払額 | -64,135 | -6,244 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,834 | 414,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,036 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,557 | -222,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -12,120 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,284 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -95,867 | -64,082 |
| 差入保証金の回収による収入 | 626 | 20,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,177 | -277,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,530 | -448,092 |
| リース債務の返済による支出 | -10,258 | -31,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,211 | -179,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,868 | -42,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 268,985 | 433,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 433,854 | 391,496 |
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