きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 125,246 | -307,225 |
| 減価償却費 | 161,732 | 251,801 |
| 減損損失 | － | 263,812 |
| 長期前払費用償却額 | 10,917 | 12,400 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,903 |
| 受取利息 | -154 | -139 |
| 支払利息 | 9,967 | 15,102 |
| 株式交付費 | 1,271 | － |
| 有形固定資産除却損 | 526 | － |
| 契約解約返還金 | － | 82,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,240 | -11,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,773 | 2,647 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,547 | 40,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,954 | -1,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,033 | -13,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,608 | 2,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,141 | 36,344 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,111 | -23,092 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,108 | 9,636 |
| その他 | － | 3,231 |
| 小計 | 245,398 | 378,961 |
| 利息の受取額 | 154 | 139 |
| 利息の支払額 | -10,093 | -15,130 |
| 法人税等の支払額 | -65,128 | -64,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,330 | 299,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,036 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,001 | 24,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502,468 | -393,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,130 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,418 | -4,284 |
| 差入保証金の差入による支出 | -196,669 | -95,867 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,225 | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,366 | -470,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,546 | -354,530 |
| 株式の発行による収入 | 153,221 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,675 | 335,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,639 | 164,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256,346 | 268,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 268,985 | 433,854 |
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