きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 230,670 |
| 減価償却費 | 203,665 |
| 減損損失 | 153,977 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,194 |
| 長期前払費用償却額 | 3,638 |
| 出資金償還益 | -1,832 |
| 株式報酬費用 | 10,393 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 |
| 支払利息 | 2,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,361 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,767 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -39,822 |
| その他 | -47,684 |
| 小計 | 531,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 |
| 利息の支払額 | -2,288 |
| 法人税等の支払額 | -141,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,962 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,005 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,000 |
| 出資金の回収による収入 | 5,759 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,452 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,092 |
| リース債務の返済による支出 | -18,443 |
| 配当金の支払額 | -101,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 963,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
