きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 230,670 | -821,916 |
| 減価償却費 | 203,665 | 185,677 |
| 減損損失 | 153,977 | 124,487 |
| のれん償却額 | － | 989 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,194 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,025 |
| 長期前払費用償却額 | 3,638 | 5,531 |
| 出資金償還益 | -1,832 | － |
| 株式報酬費用 | 10,393 | 13,858 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,548 | 1,464 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -38 |
| 支払利息 | 2,039 | 5,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,851 | 52,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,089 | -789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,361 | -89,604 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,767 | -128,904 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -39,822 | -8,836 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -30,176 | 192,156 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 4,904 | 108,285 |
| その他 | -22,413 | 39,456 |
| 小計 | 531,624 | -270,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 38 |
| 利息の支払額 | -2,288 | -7,059 |
| 法人税等の支払額 | -141,870 | -121,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,584 | -399,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,005 | -390,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,962 | － |
| 関係会社の精算による収入 | － | 10,018 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,005 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -35,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 5,759 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,452 | -58,529 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,400 | 28,740 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,810 | -9,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,565 | -484,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,092 | -213,905 |
| リース債務の返済による支出 | -18,443 | -8,834 |
| 配当金の支払額 | -101,957 | -76,663 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 177,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,493 | 4,978,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -12,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,473 | 4,081,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 963,389 | 5,045,724 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,083 |
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