訂正有価証券報告書-第23期(2020/07/01-2021/06/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -821,916 | -643,328 |
減価償却費 | 185,677 | 169,723 |
減損損失 | 124,487 | 147,014 |
のれん償却額 | 989 | 3,905 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 47,025 | 33,681 |
長期前払費用償却額 | 5,531 | 10,709 |
助成金収入 | -13,170 | -1,247,723 |
暗号資産評価益 | - | -123,003 |
株式報酬費用 | 13,858 | 11,136 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,464 | 2,628 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,822 | -1,822 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -1,601 |
支払利息 | 5,702 | 22,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 52,719 | 31,155 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -789 | 5,491 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -89,604 | -54,296 |
未払費用の増減額(△は減少) | -128,904 | 47,900 |
前受収益の増減額(△は減少) | -8,836 | 3,089 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | 192,156 | -25,825 |
預け金の増減額(△は増加) | 108,285 | 9,981 |
その他 | 39,456 | -154,792 |
小計 | -284,076 | -1,753,467 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 1,601 |
利息の支払額 | -7,059 | -23,206 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -121,370 | 57,583 |
助成金の受取額 | 13,170 | 861,043 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -399,298 | -856,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -390,037 | -92,633 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,111 | -51,496 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -80,030 |
投資有価証券の清算による収入 | 10,018 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,130 | - |
差入保証金の差入による支出 | -58,529 | -106,769 |
差入保証金の回収による収入 | 28,740 | 25,031 |
長期前払費用の取得による支出 | -9,929 | -1,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,979 | -307,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,200,000 | -3,700,000 |
長期借入れによる収入 | 900,000 | 4,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -213,905 | -361,194 |
リース債務の返済による支出 | -8,834 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -24 |
配当金の支払額 | -76,663 | -605 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 177,863 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,978,460 | 338,176 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,931 | 9,210 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,081,251 | -816,201 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,045,724 | 4,236,641 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,083 | 7,118 |