きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -821,916 | -643,328 |
| 減価償却費 | 185,677 | 169,723 |
| 減損損失 | 124,487 | 147,014 |
| のれん償却額 | 989 | 3,905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,025 | 33,681 |
| 長期前払費用償却額 | 5,531 | 10,709 |
| 助成金収入 | -13,170 | -1,247,723 |
| 暗号資産評価益 | － | -123,003 |
| 株式報酬費用 | 13,858 | 11,136 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,464 | 2,628 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,822 | -1,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -1,601 |
| 支払利息 | 5,702 | 22,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,719 | 31,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -789 | 5,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,604 | -54,296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -128,904 | 47,900 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8,836 | 3,089 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 192,156 | -25,825 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 108,285 | 9,981 |
| その他 | 39,456 | -154,792 |
| 小計 | -284,076 | -1,753,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 1,601 |
| 利息の支払額 | -7,059 | -23,206 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121,370 | 57,583 |
| 助成金の受取額 | 13,170 | 861,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399,298 | -856,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,037 | -92,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,111 | -51,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,030 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 10,018 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,130 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,529 | -106,769 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,740 | 25,031 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,929 | -1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,979 | -307,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200,000 | -3,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 4,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,905 | -361,194 |
| リース債務の返済による支出 | -8,834 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -76,663 | -605 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 177,863 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,978,460 | 338,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,931 | 9,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,081,251 | -816,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,045,724 | 4,236,641 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,083 | 7,118 |
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