有価証券報告書-第24期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -643,328 | 345,518 |
減価償却費 | 169,723 | 199,737 |
減損損失 | 147,014 | 534,953 |
のれん償却額 | 3,905 | 4,169 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33,681 | 1,631 |
長期前払費用償却額 | 10,709 | 4,477 |
助成金収入 | -1,247,723 | -2,058,451 |
暗号資産評価益 | -123,003 | -369,426 |
株式報酬費用 | 11,136 | 42,196 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,628 | -13,437 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -1,822 | - |
暗号資産評価損 | - | 11,409 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 55 |
受取利息及び受取配当金 | -1,601 | -1,824 |
支払利息 | 22,500 | 24,829 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31,155 | -157,246 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,491 | -14,970 |
立替金の増減額(△は増加) | -9,303 | 15,672 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -54,296 | 147,135 |
未払金の増減額(△は減少) | -22,753 | 27,237 |
未払費用の増減額(△は減少) | 47,900 | 82,634 |
前受収益の増減額(△は減少) | 3,089 | 8,077 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -25,825 | -35,591 |
預け金の増減額(△は増加) | 9,981 | -54,188 |
その他 | -122,735 | 136,433 |
小計 | -1,753,467 | -1,118,968 |
利息及び配当金の受取額 | 1,601 | 1,824 |
利息の支払額 | -23,206 | -24,834 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 57,583 | -23,040 |
助成金の受取額 | 861,043 | 2,244,003 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -856,445 | 1,078,984 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -92,633 | -361,608 |
無形固定資産の取得による支出 | -51,496 | -45,204 |
投資有価証券の取得による支出 | -80,030 | -10,000 |
差入保証金の差入による支出 | -106,769 | -94,059 |
差入保証金の回収による収入 | 25,031 | 36,524 |
事業譲受による支出 | - | -63,636 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,244 | -1,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,142 | -539,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,700,000 | -474,997 |
長期借入れによる収入 | 4,400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -361,194 | -690,544 |
自己株式の取得による支出 | -24 | -56,322 |
新株予約権の発行による収入 | - | 280 |
配当金の支払額 | -605 | -510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,176 | -1,222,093 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,210 | 7,196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -816,201 | -675,277 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,236,641 | 3,561,364 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,118 | - |