きちり HD（3082）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -643,328 | 345,518 |
| 減価償却費 | 169,723 | 199,737 |
| 減損損失 | 147,014 | 534,953 |
| のれん償却額 | 3,905 | 4,169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,681 | 1,631 |
| 長期前払費用償却額 | 10,709 | 4,477 |
| 助成金収入 | -1,247,723 | -2,058,451 |
| 暗号資産評価益 | -123,003 | -369,426 |
| 株式報酬費用 | 11,136 | 42,196 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,628 | -13,437 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,822 | － |
| 暗号資産評価損 | － | 11,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,601 | -1,824 |
| 支払利息 | 22,500 | 24,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,155 | -157,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,491 | -14,970 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -9,303 | 15,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,296 | 147,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,753 | 27,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,900 | 82,634 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,089 | 8,077 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -25,825 | -35,591 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 9,981 | -54,188 |
| その他 | -122,735 | 136,433 |
| 小計 | -1,753,467 | -1,118,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,601 | 1,824 |
| 利息の支払額 | -23,206 | -24,834 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 57,583 | -23,040 |
| 助成金の受取額 | 861,043 | 2,244,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -856,445 | 1,078,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,633 | -361,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,496 | -45,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,030 | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -106,769 | -94,059 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,031 | 36,524 |
| 事業譲受による支出 | － | -63,636 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,244 | -1,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,142 | -539,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,700,000 | -474,997 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,194 | -690,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -56,322 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 280 |
| 配当金の支払額 | -605 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,176 | -1,222,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,210 | 7,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816,201 | -675,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,236,641 | 3,561,364 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,118 | － |
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