短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,050	100	0.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	115	-	-	-

(注)「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2022/03/28 15:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は6,753百万円となり、前連結会計年度末の7,206百万円から452百万円減少いたしました。これは主に、返済に伴い短期借入金が950百万円、1年内返済予定の長期借入金が115百万円減少したものの、未払法人税等が524百万円、未払金が79百万円増加したためであります。
当連結会計年度末の固定負債の残高は3,674百万円となり、前連結会計年度末の4,300百万円から626百万円減少いたしました。これは主に、返済に伴い長期借入金が600百万円減少したためであります。

2022/03/28 15:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 買掛金	2,387	2,387	-
(2) 短期借入金	1,050	1,050	-
(3) 未払金	374	374	-

(※)敷金及び保証金、長期借入金、受入保証金には1年内の期限到来分を含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年12月31日)

2022/03/28 15:17