J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月13日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,720 | 7,556 |
| 減価償却費 | 9,719 | 10,329 |
| 減損損失 | 1,202 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,744 | -1,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,379 | -3,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,052 | -1,854 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 927 | -508 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 875 | 442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -555 |
| 支払利息 | 1,198 | 1,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -240 | -455 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 510 | 2,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -956 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,012 | 1,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,093 | -12,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,394 | -2,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,133 | 10,222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,478 | -3,866 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,583 | -280 |
| その他 | 9,770 | 12,072 |
| 小計 | 9,514 | 17,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 538 |
| 利息の支払額 | -1,073 | -1,408 |
| 法人税等の支払額 | -5,269 | -3,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,723 | 12,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,436 | -1,088 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 7,728 | 619 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -54,374 | -12,372 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 420 | 2,474 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -323 | 132 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -90 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 116 | 125 |
| その他 | -260 | 2,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,155 | -7,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,410 | -24,456 |
| 長期借入れによる収入 | 47,450 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,728 | -4,912 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -28 |
| 配当金の支払額 | -1,847 | -5,530 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | -94 |
| その他 | -25 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,133 | -32,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,425 | -27,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,307 | 21,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,881 | 16,204 |
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