J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月12日 10:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,556 | 5,824 |
| 減価償却費 | 10,329 | 10,067 |
| 減損損失 | － | 135 |
| 負ののれん償却額 | -1,738 | -1,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,985 | -3,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,854 | -4,180 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -508 | -675 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 442 | 776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -555 | -588 |
| 支払利息 | 1,304 | 1,153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -455 | 591 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,075 | 392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,801 | 1,605 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,727 | -15,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,745 | -3,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,222 | 9,429 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,866 | -4,787 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -280 | 1,811 |
| その他 | 12,072 | 22,017 |
| 小計 | 17,138 | 21,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 478 |
| 利息の支払額 | -1,408 | -1,269 |
| 法人税等の支払額 | -3,313 | -4,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,954 | 16,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,088 | -11,502 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 619 | 1,193 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,372 | -14,913 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,474 | 584 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 132 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 | -21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 125 | 95 |
| その他 | 2,581 | -4,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,617 | -29,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,456 | -16,987 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 14,997 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,912 | -10,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -12 |
| 配当金の支払額 | -5,530 | -3,699 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -94 |
| その他 | -109 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,630 | -2,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,311 | -16,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,515 | 16,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,204 | 17,191 |
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